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恒生前海港股通精选混合(006537)

2025-01-27     0.70890.1837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款639.911,414.61674.321,073.72
  应收股利64.790.0034.971.86
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金111.060.08209.170.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.552.276.2435.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,187.877,826.048,713.8311,146.30
负债
  应付基金管理费7.108.9110.6613.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.481.782.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.90373.74222.4041.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.3223.4917.5025.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.4518.6618.2451.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.97426.28270.58134.71
  基金单位总额10,591.8211,655.9412,391.5013,618.06
  未分配净收益-3,458.92-4,256.17-3,948.25-2,606.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,132.907,399.778,443.2511,011.59
  负债及持有人权益合计7,187.877,826.048,713.8311,146.30