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南方绩优混合C(006540)

2020-04-03     1.1977-1.0002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本14,500.0018,000.0082,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,729.755,729.575,450.01
  应收股利2.802.802.80
  利息合计602.79478.22846.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金76.6778.1893.88
  清算备付金1,664.472,029.503,358.24
  应收股票清算款501.760.000.00
  新股申购款247.5888.4963.59
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值547,453.70474,066.83406,686.86
负债
  应付基金管理费682.21563.04531.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费113.7093.8488.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款525.10996.061,329.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金180.25170.71119.87
  其他应付款项24.7812.6342.23
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款957.68375.7794.89
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.040.070.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,485.142,212.662,206.13
  基金单位总额425,513.38447,992.46488,514.54
  未分配净收益119,455.1823,861.71-84,033.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值544,968.56471,854.17404,480.73
  负债及持有人权益合计547,453.70474,066.83406,686.86