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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)

2020-01-20     1.22491.3235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本450.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,049.50
  应收股利0.00
  利息合计69.69
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.58
  清算备付金20.07
  应收股票清算款80.14
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值17,544.28
负债
  应付基金管理费6.37
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,939.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.54
  其他应付款项4.92
  应付利息0.46
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,961.42
  基金单位总额15,101.18
  未分配净收益481.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值15,582.86
  负债及持有人权益合计17,544.28