行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠盈纯债债券A(006549)

2020-01-23     1.05930.2745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款44.44
  应收股利0.00
  利息合计251.39
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.16
  清算备付金154.30
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值16,911.69
负债
  应付基金管理费3.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.29
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,591.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.17
  其他应付款项4.84
  应付利息0.61
  应付赎回款4.42
  应付赎回费0.00
  未交税金0.98
  预提费用0.00
  负债总额2,611.22
  基金单位总额14,153.13
  未分配净收益147.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值14,300.47
  负债及持有人权益合计16,911.69