资产负债表 |
单位:万元 | 2020-10-14 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 209.85 | 27.19 | 21.83 | 15.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.02 | 90.58 | 163.42 | 94.25 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 0.04 | 0.33 | 2.03 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 210.49 | 6,029.04 | 6,034.63 | 6,111.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.02 | 1.48 | 1.71 | 1.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.49 | 0.57 | 0.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
其他应付款项 | 5.18 | 5.67 | 14.95 | 6.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 205.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 210.23 | 7.67 | 17.24 | 8.30 |
基金单位总额 | 0.24 | 5,857.21 | 5,868.28 | 6,027.23 |
未分配净收益 | 0.01 | 164.16 | 149.11 | 76.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.25 | 6,021.37 | 6,017.40 | 6,103.63 |
负债及持有人权益合计 | 210.49 | 6,029.04 | 6,034.63 | 6,111.94 |