-0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,001.51 | 65,039.42 | 29,109.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 904.86 | 41,233.83 | 19,977.56 | 3,682.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.61 | 16.41 | 14.50 | 7.50 |
| 清算备付金 | 7,620.18 | 6,348.60 | 1,002.94 | 1,480.91 |
| 应收股票清算款 | 7,990.27 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 208.27 | 3,337.94 | 10,057.43 | 1,744.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,270,244.13 | 1,960,206.74 | 1,697,144.13 | 1,360,448.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 228.55 | 368.50 | 320.73 | 225.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.42 | 147.40 | 128.29 | 90.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 105,166.62 | 63,000.00 | 58,992.41 | 172,148.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 38,220.79 | 8,030.35 | 1,003.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.73 | 15.48 | 30.18 | 16.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,686.69 | 2,616.01 | 6,093.45 | 1,895.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 90.65 | 103.55 | 110.18 | 104.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,339.76 | 104,553.35 | 73,775.12 | 175,508.95 |
| 基金单位总额 | 1,033,970.44 | 1,680,861.89 | 1,476,233.06 | 1,095,492.34 |
| 未分配净收益 | 121,933.93 | 174,791.49 | 147,135.95 | 89,446.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,155,904.37 | 1,855,653.39 | 1,623,369.00 | 1,184,939.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,270,244.13 | 1,960,206.74 | 1,697,144.13 | 1,360,448.13 |