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中欧短债债券C(006562)

2020-02-21     1.07540.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,100.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款57.751,117.63
  应收股利0.000.00
  利息合计12,352.566,872.90
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.442.79
  清算备付金963.82352.12
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款24,497.184,299.45
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值755,835.98541,340.46
负债
  应付基金管理费144.21111.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费48.0737.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款165,613.78102,799.76
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15.500.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.277.47
  其他应付款项19.2937.64
  应付利息54.06102.77
  应付赎回款976.665,338.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金84.8646.17
  预提费用0.000.00
  负债总额167,034.27108,563.22
  基金单位总额557,710.77417,454.31
  未分配净收益31,090.9415,322.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值588,801.71432,777.24
  负债及持有人权益合计755,835.98541,340.46