0.1352% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-21 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 430.59 | 580.41 | 661.20 | 414.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 40.92 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.08 | 1.51 | 6.10 | 0.01 |
| 清算备付金 | 150.67 | 44.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,416.45 | 0.00 | 60.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.55 | 32.25 | 20.08 | 64.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,868.53 | 10,129.10 | 9,141.77 | 6,606.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.14 | 4.22 | 3.71 | 2.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.84 | 0.74 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.41 | 0.96 | 0.88 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 14.98 | 6.48 | 4.04 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,186.51 | 109.50 | 223.60 | 59.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,206.25 | 123.67 | 234.50 | 86.16 |
| 基金单位总额 | 5,485.14 | 8,494.45 | 7,349.65 | 5,992.96 |
| 未分配净收益 | 177.14 | 1,510.98 | 1,557.61 | 527.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,662.28 | 10,005.43 | 8,907.27 | 6,520.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,868.53 | 10,129.10 | 9,141.77 | 6,606.18 |