行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚利纯债定开债C(006589)

2020-03-27     1.03380.1938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款864.63
  应收股利0.00
  利息合计1,845.88
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金194.50
  清算备付金1,763.23
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值95,245.84
负债
  应付基金管理费29.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款24,315.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1.63
  应付配股款0.00
  应付佣金3.54
  其他应付款项10.26
  应付利息3.99
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金9.16
  预提费用0.00
  负债总额24,383.53
  基金单位总额69,938.97
  未分配净收益923.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值70,862.31
  负债及持有人权益合计95,245.84