资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,601.05 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 94.18 | 51.76 | 34.82 | 37.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.22 | 0.20 | 1.51 | 2.03 |
清算备付金 | 124.78 | 125.46 | 1,074.64 | 1,750.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,565.55 | 59,733.80 | 53,173.49 | 59,186.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.05 | 22.09 | 22.50 | 20.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.34 | 6.63 | 6.75 | 6.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.83 |
卖出回购债券款 | 2,700.73 | 5,930.79 | 0.00 | 7,940.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.45 | 13.86 | 19.40 | 12.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.48 | 5.07 | 5.49 | 5.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,728.21 | 5,978.63 | 54.38 | 8,037.97 |
基金单位总额 | 46,964.39 | 47,822.72 | 48,322.69 | 47,120.48 |
未分配净收益 | 6,872.96 | 5,932.45 | 4,796.42 | 4,027.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,837.34 | 53,755.17 | 53,119.11 | 51,148.45 |
负债及持有人权益合计 | 56,565.55 | 59,733.80 | 53,173.49 | 59,186.42 |