资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 34,988.56 | 0.00 | 41,500.00 | 6,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,880.49 | 56,106.64 | 6,938.77 | 6,019.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 130.00 | 138.74 | 188.31 | 237.93 |
清算备付金 | 1,436.91 | 3,119.51 | 4,268.98 | 6,938.38 |
应收股票清算款 | 2,716.12 | 0.00 | 0.00 | 14,926.71 |
新股申购款 | 105.51 | 198.01 | 369.05 | 11,599.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 398,896.50 | 427,725.54 | 539,795.90 | 611,107.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 478.91 | 539.32 | 621.58 | 756.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 79.82 | 89.89 | 103.60 | 126.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,793.42 | 8,901.92 | 2,667.69 | 6,348.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.21 |
其他应付款项 | 999.96 | 1,089.44 | 1,136.39 | 26.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 328.32 | 364.68 | 1,095.37 | 950.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,688.75 | 10,994.79 | 5,635.81 | 9,580.99 |
基金单位总额 | 120,142.69 | 121,031.88 | 119,923.49 | 120,059.92 |
未分配净收益 | 273,065.07 | 295,698.88 | 414,236.60 | 481,466.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 393,207.76 | 416,730.76 | 534,160.09 | 601,526.06 |
负债及持有人权益合计 | 398,896.50 | 427,725.54 | 539,795.90 | 611,107.05 |