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南方新优享灵活配置混合C(006590)

2024-03-27     2.9180-0.9841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,988.560.0041,500.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,880.4956,106.646,938.776,019.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00280.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.00138.74188.31237.93
  清算备付金1,436.913,119.514,268.986,938.38
  应收股票清算款2,716.120.000.0014,926.71
  新股申购款105.51198.01369.0511,599.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值398,896.50427,725.54539,795.90611,107.05
负债
  应付基金管理费478.91539.32621.58756.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.8289.89103.60126.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,793.428,901.922,667.696,348.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,365.21
  其他应付款项999.961,089.441,136.3926.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款328.32364.681,095.37950.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,688.7510,994.795,635.819,580.99
  基金单位总额120,142.69121,031.88119,923.49120,059.92
  未分配净收益273,065.07295,698.88414,236.60481,466.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值393,207.76416,730.76534,160.09601,526.06
  负债及持有人权益合计398,896.50427,725.54539,795.90611,107.05