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广发景明中短债A(006591)

2020-02-18     1.02470.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,497.66
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款683.58
  应收股利0.00
  利息合计1,844.63
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.19
  清算备付金1,072.17
  应收股票清算款0.00
  新股申购款84.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值88,608.60
负债
  应付基金管理费18.72
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.24
  应付收益442.61
  卖出回购债券款9,916.95
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.44
  其他应付款项10.07
  应付利息5.43
  应付赎回款488.34
  应付赎回费0.00
  未交税金8.15
  预提费用0.00
  负债总额10,911.41
  基金单位总额76,594.21
  未分配净收益1,102.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值77,697.19
  负债及持有人权益合计88,608.60