-0.0387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.82 | 154.82 | 45.84 | 20,291.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.25 | 18.32 | 8.93 | 9.95 |
| 清算备付金 | 7,980.26 | 6,766.65 | 4,176.49 | 92,656.33 |
| 应收股票清算款 | 17.01 | 0.00 | 0.21 | 8.82 |
| 新股申购款 | 5,077.10 | 3,793.22 | 4,480.72 | 6,513.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,456,854.39 | 2,319,471.45 | 1,404,363.65 | 2,723,130.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 324.62 | 455.71 | 320.08 | 642.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.21 | 151.90 | 106.69 | 214.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 184,387.91 | 549,511.38 | 186,317.07 | 504,687.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.70 | 113.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.79 | 27.19 | 43.06 | 49.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 92.62 | 127.95 | 102.09 | 134.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 185,003.94 | 550,494.41 | 187,005.60 | 505,845.63 |
| 基金单位总额 | 1,232,598.90 | 1,715,572.56 | 1,191,534.19 | 2,149,646.71 |
| 未分配净收益 | 39,251.54 | 53,404.48 | 25,823.86 | 67,637.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,271,850.44 | 1,768,977.04 | 1,217,358.05 | 2,217,284.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,456,854.39 | 2,319,471.45 | 1,404,363.65 | 2,723,130.13 |