资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,020.44 | 10,692.91 | 25,629.30 | 20,192.41 |
应收股利 | 0.00 | 143.49 | 0.00 | 114.81 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.52 | 12.88 | 46.44 | 100.66 |
清算备付金 | 484.53 | 1.20 | 6,471.15 | 2,744.17 |
应收股票清算款 | 569.40 | 497.15 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 26.43 | 24.06 | 628.00 | 227.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 93,976.43 | 127,867.74 | 193,978.03 | 147,226.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 100.32 | 164.15 | 185.20 | 122.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.72 | 27.36 | 30.87 | 20.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,128.59 | 8,529.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 82.86 | 92.80 | 138.62 | 88.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 59.51 | 93.00 | 9,832.69 | 475.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 272.03 | 393.17 | 17,333.74 | 9,244.71 |
基金单位总额 | 100,094.29 | 116,888.06 | 136,720.91 | 92,117.08 |
未分配净收益 | -6,389.88 | 10,586.51 | 39,923.38 | 45,864.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,704.40 | 127,474.57 | 176,644.29 | 137,982.01 |
负债及持有人权益合计 | 93,976.43 | 127,867.74 | 193,978.03 | 147,226.72 |