资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 70,406.69 | 230,189.91 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,111.17 | 5,468.37 | 82,304.24 | 149,975.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.81 | 1.15 | 1.86 | 3.69 |
清算备付金 | 0.00 | 42.17 | 29.69 | 2.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 20,123.83 | 17,237.91 | 2,703.62 | 27,794.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,906,366.04 | 1,827,852.91 | 1,081,851.04 | 1,955,368.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 275.02 | 273.09 | 173.82 | 304.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 68.76 | 68.27 | 43.45 | 76.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 374,313.16 | 250,006.92 | 187,446.89 | 66,504.55 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,011.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.78 | 29.88 | 40.70 | 29.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17,447.25 | 4,857.61 | 2,253.83 | 51,587.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 95.64 | 104.50 | 109.57 | 101.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 393,355.60 | 255,499.52 | 190,235.92 | 118,887.79 |
基金单位总额 | 1,298,200.51 | 1,368,084.14 | 791,861.16 | 1,642,554.58 |
未分配净收益 | 214,809.93 | 204,269.25 | 99,753.96 | 193,926.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,513,010.44 | 1,572,353.39 | 891,615.12 | 1,836,480.93 |
负债及持有人权益合计 | 1,906,366.04 | 1,827,852.91 | 1,081,851.04 | 1,955,368.71 |