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嘉实消费精选股票C(006605)

2020-01-23     1.0950-3.6346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款36,646.47
  应收股利0.00
  利息合计53.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金140.26
  清算备付金730.29
  应收股票清算款0.00
  新股申购款106.60
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值142,271.19
负债
  应付基金管理费163.78
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费27.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,499.31
  应付配股款0.00
  应付佣金76.59
  其他应付款项3.62
  应付利息0.00
  应付赎回款301.67
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,072.96
  基金单位总额132,925.18
  未分配净收益3,273.05
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值136,198.23
  负债及持有人权益合计142,271.19