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泓德裕丰中短债债券A(006606)

2024-11-20     1.18220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.1673.7036.1437.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.070.280.59
  清算备付金0.500.0033.6887.73
  应收股票清算款40.000.000.00969.02
  新股申购款23.1217.870.770.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,085.2510,882.2917,541.0628,335.23
负债
  应付基金管理费2.992.673.475.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.891.161.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,090.68150.053,650.255,754.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.75980.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.7717.929.146.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.7816.2910.194.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.100.661.591.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,167.48188.603,676.916,755.19
  基金单位总额10,179.519,259.3012,120.3419,154.09
  未分配净收益1,738.261,434.381,743.812,425.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,917.7710,693.6813,864.1521,580.04
  负债及持有人权益合计14,085.2510,882.2917,541.0628,335.23