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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 搜狐基金
泓德裕丰中短债债券A(006606)
2024-11-20
1.18220.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13.16 | 73.70 | 36.14 | 37.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.35 | 0.07 | 0.28 | 0.59 |
清算备付金 | 0.50 | 0.00 | 33.68 | 87.73 |
应收股票清算款 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 969.02 |
新股申购款 | 23.12 | 17.87 | 0.77 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,085.25 | 10,882.29 | 17,541.06 | 28,335.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.99 | 2.67 | 3.47 | 5.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.00 | 0.89 | 1.16 | 1.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,090.68 | 150.05 | 3,650.25 | 5,754.35 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 980.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.77 | 17.92 | 9.14 | 6.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 61.78 | 16.29 | 10.19 | 4.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.10 | 0.66 | 1.59 | 1.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,167.48 | 188.60 | 3,676.91 | 6,755.19 |
基金单位总额 | 10,179.51 | 9,259.30 | 12,120.34 | 19,154.09 |
未分配净收益 | 1,738.26 | 1,434.38 | 1,743.81 | 2,425.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,917.77 | 10,693.68 | 13,864.15 | 21,580.04 |
负债及持有人权益合计 | 14,085.25 | 10,882.29 | 17,541.06 | 28,335.23 |