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富荣富金专项金融债纯债(006613)

2021-06-03     1.06320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-012020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.894.062.2911.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.014.616.09140.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59.90208.72208.4711,270.73
负债
  应付基金管理费0.020.050.052.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.020.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,006.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.030.031.34
  其他应付款项0.000.650.756.00
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.670.751.831,018.21
  基金单位总额55.78196.14196.4210,001.55
  未分配净收益3.4511.8310.22250.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59.24207.97206.6310,252.53
  负债及持有人权益合计59.90208.72208.4711,270.73