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工银战略新兴产业混合C(006616)

2020-01-21     1.2968-0.9244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,680.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款25,146.25
  应收股利0.00
  利息合计6.68
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.47
  清算备付金1,375.83
  应收股票清算款0.00
  新股申购款6.49
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值75,470.15
负债
  应付基金管理费77.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款14,357.13
  应付配股款0.00
  应付佣金26.05
  其他应付款项2.37
  应付利息0.00
  应付赎回款2,092.44
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额16,577.23
  基金单位总额58,261.49
  未分配净收益631.43
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值58,892.92
  负债及持有人权益合计75,470.15