0.0439% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.41 | 25,806.81 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.05 | 790.42 | 4,322.27 | 2,885.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.75 | 9.80 | 12.33 | 12.22 |
| 清算备付金 | 8,002.88 | 442.62 | 344.82 | 4,790.55 |
| 应收股票清算款 | 10,274.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,377.77 | 3,531.88 | 6,408.30 | 7,168.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,799,561.99 | 1,470,427.05 | 1,463,023.11 | 690,153.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 351.56 | 332.29 | 359.71 | 175.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.19 | 110.76 | 119.90 | 58.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 402,162.58 | 132,208.82 | 4,089.33 | 97,891.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 254.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.31 | 22.65 | 13.59 | 24.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,896.21 | 3,982.60 | 10,648.14 | 1,435.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 145.38 | 160.04 | 161.29 | 91.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 407,885.00 | 137,032.70 | 15,643.83 | 100,042.31 |
| 基金单位总额 | 1,240,527.76 | 1,205,862.24 | 1,314,585.04 | 543,452.00 |
| 未分配净收益 | 151,149.24 | 127,532.12 | 132,794.24 | 46,659.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,391,677.00 | 1,333,394.36 | 1,447,379.28 | 590,111.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,799,561.99 | 1,470,427.05 | 1,463,023.11 | 690,153.70 |