行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

山西证券超短债债券C(006627)

2020-01-17     1.03940.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,276.94
  应收股利0.00
  利息合计1,305.35
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.04
  清算备付金205.95
  应收股票清算款0.00
  新股申购款265.73
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值44,975.27
负债
  应付基金管理费8.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款10,529.97
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款201.37
  应付配股款0.00
  应付佣金0.72
  其他应付款项4.90
  应付利息3.96
  应付赎回款71.14
  应付赎回费0.00
  未交税金4.28
  预提费用0.00
  负债总额10,829.86
  基金单位总额33,578.11
  未分配净收益567.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,145.41
  负债及持有人权益合计44,975.27