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博时中债1-3政金债指数A(006633)

2024-03-27     1.04760.1051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.59615.22140.64177.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,059.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款4,027.450.000.000.00
  新股申购款9.850.883.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,683.6398,363.04124,357.32253,272.68
负债
  应付基金管理费6.8510.245.1821.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.283.411.737.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,317.5919,321.9314,203.5363,912.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.89
  其他应付款项17.7216.8025.7235.59
  应付利息0.000.000.0021.83
  应付赎回款0.000.000.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,344.4719,352.4414,236.2364,004.07
  基金单位总额51,765.1577,600.10108,134.68184,558.56
  未分配净收益1,574.021,410.511,986.404,710.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,339.1679,010.61110,121.08189,268.61
  负债及持有人权益合计71,683.6398,363.04124,357.32253,272.68