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华泰柏瑞核心优势混合(006643)

2020-01-17     1.08380.1756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款335.65
  应收股利0.00
  利息合计0.26
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.67
  清算备付金9.00
  应收股票清算款70.63
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值2,851.23
负债
  应付基金管理费3.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.56
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款29.44
  应付配股款0.00
  应付佣金8.63
  其他应付款项8.11
  应付利息0.00
  应付赎回款0.01
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额50.08
  基金单位总额2,841.66
  未分配净收益-40.50
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值2,801.15
  负债及持有人权益合计2,851.23