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添富短债债券A(006646)

2019-12-12     1.03780.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,592.01
  应收股利0.00
  利息合计1,028.14
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.53
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款74.05
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值109,973.33
负债
  应付基金管理费24.77
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.26
  应付收益0.00
  卖出回购债券款26,397.38
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,005.45
  应付配股款0.00
  应付佣金4.17
  其他应付款项11.99
  应付利息16.93
  应付赎回款446.77
  应付赎回费0.00
  未交税金9.10
  预提费用0.00
  负债总额27,938.13
  基金单位总额80,414.14
  未分配净收益1,621.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值82,035.20
  负债及持有人权益合计109,973.33