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汇添富短债债券A(006646)

2024-03-28     1.12950.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,501.561,800.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.42109.75390.329,628.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,597.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.000.475.37
  清算备付金309.24306.390.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款439.013,027.213,096.691,238.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值992,005.92892,392.762,550,158.411,656,157.19
负债
  应付基金管理费199.52227.52596.08341.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.5175.84198.69113.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款199,261.2896,355.08236,323.00367,493.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.04
  其他应付款项36.2741.5436.3420.00
  应付利息0.000.000.00220.85
  应付赎回款0.010.006.5210,308.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.6460.09144.69124.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199,630.4296,779.87237,347.66378,678.58
  基金单位总额711,998.57722,535.172,105,698.931,173,704.67
  未分配净收益80,376.9373,077.73207,111.83103,773.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值792,375.50795,612.892,312,810.761,277,478.61
  负债及持有人权益合计992,005.92892,392.762,550,158.411,656,157.19