资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,501.56 | 1,800.29 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 310.42 | 109.75 | 390.32 | 9,628.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,597.66 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.18 | 0.00 | 0.47 | 5.37 |
清算备付金 | 309.24 | 306.39 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 439.01 | 3,027.21 | 3,096.69 | 1,238.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 992,005.92 | 892,392.76 | 2,550,158.41 | 1,656,157.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 199.52 | 227.52 | 596.08 | 341.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 66.51 | 75.84 | 198.69 | 113.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 199,261.28 | 96,355.08 | 236,323.00 | 367,493.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 |
其他应付款项 | 36.27 | 41.54 | 36.34 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.85 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 6.52 | 10,308.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 46.64 | 60.09 | 144.69 | 124.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199,630.42 | 96,779.87 | 237,347.66 | 378,678.58 |
基金单位总额 | 711,998.57 | 722,535.17 | 2,105,698.93 | 1,173,704.67 |
未分配净收益 | 80,376.93 | 73,077.73 | 207,111.83 | 103,773.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 792,375.50 | 795,612.89 | 2,312,810.76 | 1,277,478.61 |
负债及持有人权益合计 | 992,005.92 | 892,392.76 | 2,550,158.41 | 1,656,157.19 |