资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 859.33 | 290.94 | 243.86 | 835.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.71 | 2.02 | 6.12 | 7.13 |
清算备付金 | 217.78 | 221.43 | 701.91 | 554.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.37 |
新股申购款 | 0.15 | 0.41 | 1.47 | 54.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,139.36 | 93,531.28 | 80,242.03 | 87,045.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 30.20 | 52.44 | 50.50 | 48.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.55 | 13.11 | 12.63 | 12.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,103.35 | 14,604.51 | 11,501.98 | 2,900.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 647.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.55 | 11.24 | 20.56 | 37.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.26 | 0.13 | 4.73 | 56.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.37 | 1.56 | 0.68 | 0.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,797.28 | 14,683.00 | 11,595.50 | 3,056.20 |
基金单位总额 | 36,775.82 | 67,216.96 | 58,176.22 | 66,245.08 |
未分配净收益 | 6,566.26 | 11,631.32 | 10,470.31 | 17,744.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,342.08 | 78,848.28 | 68,646.54 | 83,989.15 |
负债及持有人权益合计 | 56,139.36 | 93,531.28 | 80,242.03 | 87,045.35 |