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易方达安悦超短债债券F(006664)

2019-11-15     1.01130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款126.12
  应收股利0.00
  利息合计4,381.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.44
  清算备付金92.29
  应收股票清算款0.00
  新股申购款3,314.99
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值213,492.49
负债
  应付基金管理费30.36
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.59
  应付收益0.00
  卖出回购债券款53,410.12
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.38
  其他应付款项8.85
  应付利息28.14
  应付赎回款4.98
  应付赎回费0.00
  未交税金23.13
  预提费用0.00
  负债总额53,534.25
  基金单位总额156,448.41
  未分配净收益3,509.83
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值159,958.24
  负债及持有人权益合计213,492.49