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大成景旭纯债债券B(006674)

2024-03-27     1.08160.1481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,750.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.82389.73263.63274.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,266.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.040.840.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,714.38381,427.11365,848.49290,379.04
负债
  应付基金管理费57.4881.3377.8751.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1627.1125.9617.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,030.1150,128.5341,603.2443,412.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.85
  其他应付款项18.9829.4029.2621.93
  应付利息0.000.000.003.03
  应付赎回款0.000.000.790.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,125.8650,266.5441,737.4243,514.07
  基金单位总额217,010.43309,296.67304,913.81230,611.37
  未分配净收益16,578.0921,863.9019,197.2616,253.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,588.52331,160.57324,111.07246,864.97
  负债及持有人权益合计298,714.38381,427.11365,848.49290,379.04