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景顺景泰聚利纯债债券(006681)

2019-11-20     1.03360.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款189.42
  应收股利0.00
  利息合计3,179.32
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.94
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.03
  基金资产总值207,340.51
负债
  应付基金管理费43.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.57
  应付收益0.00
  卖出回购债券款29,525.21
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.25
  其他应付款项11.08
  应付利息9.51
  应付赎回款42.79
  应付赎回费0.00
  未交税金11.71
  预提费用0.00
  负债总额29,661.81
  基金单位总额174,188.50
  未分配净收益3,490.20
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值177,678.70
  负债及持有人权益合计207,340.51