0.0397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,395.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.66 | 207.08 | 250.45 | 84.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.50 | 10.44 | 3.50 | 5.61 |
| 清算备付金 | 2,794.91 | 2,228.18 | 2,421.58 | 5,218.42 |
| 应收股票清算款 | 4,196.24 | 1,021.47 | 3,760.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,197.43 | 2,516.32 | 2,527.38 | 7,266.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,602,480.34 | 1,373,359.14 | 1,301,324.01 | 2,167,316.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 304.31 | 297.62 | 292.48 | 578.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.72 | 49.60 | 48.75 | 85.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 391,279.26 | 166,045.83 | 274,169.53 | 103,783.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,010.61 | 3,747.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.36 | 26.62 | 32.09 | 26.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 947.36 | 1,478.43 | 1,478.92 | 18,572.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.09 | 59.02 | 73.85 | 163.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 392,739.42 | 169,022.84 | 279,897.48 | 123,243.20 |
| 基金单位总额 | 1,201,357.06 | 1,199,601.09 | 1,019,566.46 | 2,032,110.50 |
| 未分配净收益 | 8,383.86 | 4,735.21 | 1,860.07 | 11,962.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,209,740.92 | 1,204,336.30 | 1,021,426.53 | 2,044,073.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,602,480.34 | 1,373,359.14 | 1,301,324.01 | 2,167,316.47 |