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富国国有企业债债券D(006683)

2020-01-20     1.00140.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,950.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款448.882,113.18
  应收股利0.000.00
  利息合计2,001.521,202.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.450.59
  清算备付金306.94375.63
  应收股票清算款0.00599.19
  新股申购款106.42424.78
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值95,755.7769,323.82
负债
  应付基金管理费25.3315.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.334.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款20,060.9210,331.09
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.10511.22
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.110.72
  其他应付款项8.7813.09
  应付利息7.194.92
  应付赎回款510.57132.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.535.22
  预提费用0.000.00
  负债总额20,632.4911,025.08
  基金单位总额74,731.8057,971.17
  未分配净收益391.48327.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值75,123.2858,298.74
  负债及持有人权益合计95,755.7769,323.82