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富国信用债债券D(006684)

2020-02-26     1.09570.0365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本19,740.050.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款21,355.881,442.77
  应收股利0.000.00
  利息合计15,204.109,006.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.037.88
  清算备付金2,038.571,363.43
  应收股票清算款0.004,549.32
  新股申购款570.08158.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值870,650.92529,038.85
负债
  应付基金管理费284.60235.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费56.9267.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款141,598.60124,700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款21,182.753,719.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.981.47
  其他应付款项10.1515.21
  应付利息54.55-33.17
  应付赎回款309.04343.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金75.0143.03
  预提费用0.000.00
  负债总额163,586.86129,098.92
  基金单位总额670,605.53387,363.53
  未分配净收益36,458.5412,576.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值707,064.07399,939.93
  负债及持有人权益合计870,650.92529,038.85