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方正富邦信泓混合A(006689)

2024-03-27     0.5899-0.7070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.3838.1823.85109.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.210.592.39
  清算备付金1.651.911.425.67
  应收股票清算款9.0716.260.000.00
  新股申购款1.080.9318.540.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373.08276.84368.62826.92
负债
  应付基金管理费0.230.190.180.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.060.060.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.600.0014.4910.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.19
  其他应付款项2.263.313.0710.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.924.5520.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.1710.4822.3544.36
  基金单位总额526.63339.66352.95615.92
  未分配净收益-159.72-73.30-6.68166.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366.91266.37346.26782.56
  负债及持有人权益合计373.08276.84368.62826.92