0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-28 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 220.66 | 914.41 | 41.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.74 | 388.98 | 431.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.50 | 0.84 | 1.31 |
| 清算备付金 | 117.13 | 302.95 | 133.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 343.18 | 22,862.03 | 32,188.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.81 | 10.58 | 10.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 1.76 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,008.98 | 11,810.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.63 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 265.41 | 13.00 | 5.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.03 | 8.92 |
| 应付赎回款 | 31.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 2.85 | 2.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 304.27 | 2,039.27 | 11,842.76 |
| 基金单位总额 | 37.39 | 20,083.33 | 20,083.33 |
| 未分配净收益 | 1.52 | 739.44 | 262.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38.92 | 20,822.76 | 20,346.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 343.18 | 22,862.03 | 32,188.76 |