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添富3年封闭研究优选混合(006696)

2020-01-17     1.19131.0347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本45,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,497.61
  应收股利0.00
  利息合计3.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金45.32
  清算备付金2,448.68
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值78,351.17
负债
  应付基金管理费93.64
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费15.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款913.69
  应付配股款0.00
  应付佣金93.22
  其他应付款项8.47
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,124.62
  基金单位总额74,078.14
  未分配净收益3,148.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值77,226.54
  负债及持有人权益合计78,351.17