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华宝银行ETF联接C(006697)

2020-04-03     1.0029-0.6243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款753.65593.30380.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.170.130.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.316.495.03
  清算备付金12.294.330.05
  应收股票清算款0.000.003.35
  新股申购款231.2411.701.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项3.130.000.00
  基金资产总值11,549.009,862.966,156.40
负债
  应付基金管理费0.290.291.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.060.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款124.5431.9049.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.221.9312.17
  其他应付款项12.495.486.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款237.5010.004.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.460.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额383.0249.9873.89
  基金单位总额6,527.106,235.584,159.86
  未分配净收益4,638.883,577.411,922.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,165.989,812.986,082.50
  负债及持有人权益合计11,549.009,862.966,156.40