0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-25 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 176.16 | 216.42 | 81.67 | 79.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 3.54 | 5.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.35 | 1.09 | 0.90 | 2.16 |
| 清算备付金 | 51.50 | 42.62 | 3.40 | 24.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.91 | 5.20 | 4.29 | 1.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,034.42 | 3,289.88 | 4,001.39 | 4,855.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.65 | 2.23 | 2.63 | 3.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.42 | 0.49 | 0.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.86 | 7.57 | 2.22 | 8.28 |
| 其他应付款项 | 22.62 | 25.00 | 25.96 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 5.82 | 1.73 | 28.62 | 2.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.44 | 37.18 | 60.26 | 149.76 |
| 基金单位总额 | 2,324.87 | 2,335.68 | 2,492.30 | 3,017.16 |
| 未分配净收益 | 675.11 | 917.02 | 1,448.83 | 1,688.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,999.98 | 3,252.70 | 3,941.13 | 4,705.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,034.42 | 3,289.88 | 4,001.39 | 4,855.25 |