行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

永赢宏益债券A(006707)

2019-12-11     1.03750.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款20.47
  应收股利0.00
  利息合计2,567.50
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值133,999.87
负债
  应付基金管理费25.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.52
  应付收益0.00
  卖出回购债券款30,001.94
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.72
  其他应付款项9.33
  应付利息3.97
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金9.69
  预提费用0.00
  负债总额30,061.75
  基金单位总额102,654.59
  未分配净收益1,283.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值103,938.11
  负债及持有人权益合计133,999.87