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工银聚盈混合A(006709)

2019-10-31     1.04370.0575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,500.001,300.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,702.811,903.34
  应收股利0.000.00
  利息合计3.2431.88
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.931.02
  清算备付金34.69224.08
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,371.417,388.34
负债
  应付基金管理费2.824.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.711.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,500.001,602.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.500.59
  其他应付款项9.768.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款420.8813.06
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.17
  预提费用0.000.00
  负债总额1,936.231,632.37
  基金单位总额3,306.105,699.76
  未分配净收益129.0956.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,435.195,755.97
  负债及持有人权益合计5,371.417,388.34