资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 682.46 | 877.79 | 1,279.06 | 1,484.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.41 | 0.93 | 0.79 | 1.21 |
清算备付金 | 1.12 | 1.72 | 0.00 | 1.44 |
应收股票清算款 | 4.02 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 14.89 | 77.67 | 236.67 | 83.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,409.69 | 12,501.68 | 14,341.92 | 16,507.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.97 | 4.99 | 5.26 | 6.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.79 | 1.00 | 1.05 | 1.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 181.93 | 335.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
其他应付款项 | 16.37 | 19.89 | 9.92 | 5.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.27 | 49.24 | 391.10 | 116.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45.10 | 76.04 | 590.19 | 468.65 |
基金单位总额 | 4,973.93 | 5,924.99 | 5,737.47 | 6,797.07 |
未分配净收益 | 4,390.67 | 6,500.66 | 8,014.26 | 9,241.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,364.60 | 12,425.64 | 13,751.73 | 16,038.89 |
负债及持有人权益合计 | 9,409.69 | 12,501.68 | 14,341.92 | 16,507.54 |