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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)

2024-03-28     1.75250.1658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款682.46877.791,279.061,484.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.410.930.791.21
  清算备付金1.121.720.001.44
  应收股票清算款4.023.800.000.00
  新股申购款14.8977.67236.6783.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,409.6912,501.6814,341.9216,507.54
负债
  应付基金管理费3.974.995.266.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.001.051.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00181.93335.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.66
  其他应付款项16.3719.899.925.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.2749.24391.10116.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.1076.04590.19468.65
  基金单位总额4,973.935,924.995,737.476,797.07
  未分配净收益4,390.676,500.668,014.269,241.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,364.6012,425.6413,751.7316,038.89
  负债及持有人权益合计9,409.6912,501.6814,341.9216,507.54