行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

2019-12-02     1.03800.1351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6.95
  应收股利0.00
  利息合计2,116.14
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.03
  清算备付金3,105.51
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值118,010.92
负债
  应付基金管理费40.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.47
  应付收益0.00
  卖出回购债券款48,034.16
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.75
  应付配股款0.00
  应付佣金3.77
  其他应付款项8.58
  应付利息31.76
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金14.04
  预提费用0.00
  负债总额48,148.09
  基金单位总额68,966.49
  未分配净收益896.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值69,862.83
  负债及持有人权益合计118,010.92