资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 346.55 | 731.70 | 1,665.05 | 157.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 269.64 | 412.34 | 12.44 | 412.14 |
清算备付金 | 1,289.14 | 1,072.09 | 2,925.42 | 2,089.20 |
应收股票清算款 | 239.32 | 0.00 | 74.06 | 5,168.44 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 104,297.17 | 97,641.17 | 103,602.01 | 97,582.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 35.96 | 33.58 | 31.21 | 33.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.79 | 4.48 | 4.16 | 4.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,119.34 | 28,799.42 | 40,838.81 | 26,301.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 567.45 | 1,484.43 | 2,125.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.73 | 15.89 | 23.50 | 14.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.71 | 5.93 | 7.34 | 8.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,191.27 | 29,429.42 | 42,392.48 | 28,491.53 |
基金单位总额 | 57,084.06 | 55,843.45 | 52,628.83 | 58,519.67 |
未分配净收益 | 14,021.85 | 12,368.30 | 8,580.71 | 10,571.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 71,105.91 | 68,211.75 | 61,209.53 | 69,091.34 |
负债及持有人权益合计 | 104,297.17 | 97,641.17 | 103,602.01 | 97,582.87 |