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天弘穗利一年定开债券C(006723)

2021-03-19     1.0708-0.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-192020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0053.800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款607.84232.319.6032.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.63262.95282.391,918.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.314.962.30
  清算备付金70.1189.02443.841,167.28
  应收股票清算款0.000.0019.281,959.99
  新股申购款0.200.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.380.000.000.00
  基金资产总值2,284.5015,461.6816,306.02107,293.95
负债
  应付基金管理费1.245.975.7240.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.411.991.9113.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,570.004,700.0025,287.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00188.130.001,833.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.172.24
  其他应付款项8.0018.9310.768.90
  应付利息0.00-1.330.0019.21
  应付赎回款642.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.071.221.3912.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额652.423,786.444,721.4227,229.75
  基金单位总额1,517.9510,883.3710,883.3777,271.79
  未分配净收益114.12791.87701.232,792.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,632.0811,675.2411,584.6080,064.20
  负债及持有人权益合计2,284.5015,461.6816,306.02107,293.95