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工银深证红利ETF联接C(006724)

2020-02-20     1.63712.5366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,024.55
  应收股利0.00
  利息合计1.34
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.52
  清算备付金90.08
  应收股票清算款0.00
  新股申购款170.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值97,044.05
负债
  应付基金管理费2.50
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金13.53
  其他应付款项10.12
  应付利息0.00
  应付赎回款422.47
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额449.20
  基金单位总额65,143.37
  未分配净收益31,451.49
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值96,594.85
  负债及持有人权益合计97,044.05