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方正富邦富利纯债C(006732)

2020-02-14     1.0533-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款64.41
  应收股利0.00
  利息合计306.08
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.19
  清算备付金10.57
  应收股票清算款0.00
  新股申购款5.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值14,535.56
负债
  应付基金管理费6.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款398.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.72
  其他应付款项9.44
  应付利息0.08
  应付赎回款386.82
  应付赎回费0.00
  未交税金0.94
  预提费用0.00
  负债总额810.54
  基金单位总额13,592.17
  未分配净收益132.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,725.02
  负债及持有人权益合计14,535.56