资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 121.03 | 609.51 | 712.41 | 802.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.09 | 1.69 | 0.47 | 1.84 |
清算备付金 | 1.15 | 7.90 | 1.34 | 1.56 |
应收股票清算款 | 2.66 | 0.00 | 198.57 | 0.00 |
新股申购款 | 27.63 | 49.54 | 20.74 | 77.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,993.80 | 12,307.16 | 12,294.37 | 14,149.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.74 | 0.00 | 267.98 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.29 | 20.70 | 13.41 | 10.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.17 | 12.82 | 9.94 | 129.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.67 | 0.00 | 2.64 | 3.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41.88 | 34.38 | 294.84 | 144.54 |
基金单位总额 | 6,991.07 | 6,649.70 | 7,067.05 | 7,593.66 |
未分配净收益 | 5,960.84 | 5,623.08 | 4,932.48 | 6,411.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,951.91 | 12,272.78 | 11,999.53 | 14,004.99 |
负债及持有人权益合计 | 12,993.80 | 12,307.16 | 12,294.37 | 14,149.53 |