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富国互联科技股票(006751)

2020-01-21     1.6634-0.2638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款33,322.38
  应收股利0.00
  利息合计7.77
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金90.93
  清算备付金1,122.81
  应收股票清算款0.00
  新股申购款11.45
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值74,048.55
负债
  应付基金管理费88.78
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.80
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款980.83
  应付配股款0.00
  应付佣金69.98
  其他应付款项6.52
  应付利息0.00
  应付赎回款180.97
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,341.87
  基金单位总额72,795.23
  未分配净收益-88.55
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值72,706.68
  负债及持有人权益合计74,048.55