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国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2020-02-20     1.33920.6690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,453.94
  应收股利0.00
  利息合计0.54
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金13.01
  清算备付金170.37
  应收股票清算款1,464.99
  新股申购款23.58
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,549.72
负债
  应付基金管理费2.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5.20
  应付配股款0.00
  应付佣金28.82
  其他应付款项4.42
  应付利息0.00
  应付赎回款1,453.12
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,497.45
  基金单位总额19,999.86
  未分配净收益52.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,052.27
  负债及持有人权益合计21,549.72