0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-03-10 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 667.34 | 17.00 | 9.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 6.88 | 246.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.27 | 1.61 |
| 清算备付金 | 0.35 | 8.31 | 29.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 668.10 | 664.12 | 10,475.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.06 | 0.80 | 1.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.27 | 0.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,847.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.67 | 0.71 |
| 其他应付款项 | 10.19 | 11.09 | 5.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.36 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.27 | 13.34 | 3,861.20 |
| 基金单位总额 | 622.86 | 622.86 | 6,479.52 |
| 未分配净收益 | 34.98 | 27.93 | 134.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 657.83 | 650.78 | 6,614.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 668.10 | 664.12 | 10,475.33 |