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前海开源优质成长混合(006775)

2024-12-10     0.9350-0.0962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,012.54960.34523.64615.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.187.147.128.04
  清算备付金26.9639.7049.0666.47
  应收股票清算款12.33152.9931.73110.47
  新股申购款1.141.8426.821.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,554.9727,447.7732,282.9225,630.16
负债
  应付基金管理费22.4728.6440.1032.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.754.776.685.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.1549.0947.0740.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.568.415.297.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.9390.9199.2486.25
  基金单位总额28,429.2028,879.0226,981.3524,599.63
  未分配净收益-5,945.16-1,522.175,202.34944.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,484.0427,356.8532,183.6925,543.91
  负债及持有人权益合计22,554.9727,447.7732,282.9225,630.16