-2.7104% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-03-07 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 336.49 | 305.68 | 246.38 | 206.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.36 | 21.89 | 0.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.00 | 0.35 | 6.18 |
| 清算备付金 | 67.67 | 0.00 | 12.75 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,099.81 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 20.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,112.45 | 3,927.39 | 3,050.59 | 2,709.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.31 | 1.60 | 1.23 | 1.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.32 | 0.25 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.12 | 0.73 | 0.49 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 19.04 | 15.62 | 12.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 907.69 | 1.87 | 54.50 | 37.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 930.29 | 24.00 | 97.84 | 52.54 |
| 基金单位总额 | 3,184.71 | 5,102.38 | 3,032.35 | 2,715.25 |
| 未分配净收益 | -1,002.55 | -1,198.98 | -79.60 | -58.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,182.16 | 3,903.39 | 2,952.75 | 2,656.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,112.45 | 3,927.39 | 3,050.59 | 2,709.05 |