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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)

2020-01-22     1.01442.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款218.12
  应收股利16.20
  利息合计0.04
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.41
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.15
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,558.84
负债
  应付基金管理费0.59
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款84.25
  应付配股款0.00
  应付佣金1.36
  其他应付款项3.48
  应付利息0.00
  应付赎回款14.62
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额104.44
  基金单位总额1,483.86
  未分配净收益-29.46
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,454.40
  负债及持有人权益合计1,558.84