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中信保诚景丰债券C(006790)

2020-02-17     1.02360.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款13.09
  应收股利0.00
  利息合计729.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.27
  清算备付金90.56
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值52,102.78
负债
  应付基金管理费9.98
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款11,499.97
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.48
  其他应付款项9.88
  应付利息5.49
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.76
  预提费用0.00
  负债总额11,532.89
  基金单位总额39,981.87
  未分配净收益588.02
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值40,569.89
  负债及持有人权益合计52,102.78