-0.0176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50,009.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,131.95 | 171.23 | 30,245.72 | 40,185.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.68 | 40.17 | 40.16 | 31.69 |
| 清算备付金 | 768.25 | 615.72 | 8,182.14 | 16,943.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,260.12 | 1,594.08 | 488.03 | 269.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,121,972.29 | 2,597,433.66 | 1,631,436.00 | 1,831,964.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 240.15 | 545.92 | 362.56 | 410.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.05 | 181.97 | 120.85 | 136.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177,917.67 | 545,555.12 | 152,980.87 | 264,128.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 47.74 | 16,045.86 | 1,075.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.75 | 58.64 | 40.54 | 44.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.49 | 12.34 | 21.59 | 5.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 61.57 | 157.04 | 105.32 | 105.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178,419.90 | 562,568.59 | 154,714.92 | 264,838.82 |
| 基金单位总额 | 830,786.44 | 1,821,284.72 | 1,347,106.17 | 1,454,534.64 |
| 未分配净收益 | 112,765.95 | 213,580.36 | 129,614.91 | 112,590.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 943,552.38 | 2,034,865.08 | 1,476,721.08 | 1,567,125.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,121,972.29 | 2,597,433.66 | 1,631,436.00 | 1,831,964.40 |