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财通资管鸿运中短债债券C(006800)

2024-03-28     1.11800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本47,902.8035,525.3462,951.8362,480.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,140.55424.723,829.31607.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,319.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.590.763.471.02
  清算备付金74,976.7322,362.16102,987.5610,577.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款303.94420.46959.632,970.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值641,824.31394,868.821,279,989.921,001,991.37
负债
  应付基金管理费155.2797.64263.20230.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4126.0470.1961.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,010.3934,088.30233,808.15117,022.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.55
  其他应付款项21.1135.7732.3423.70
  应付利息0.000.000.0075.58
  应付赎回款376.52418.394,132.612,385.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.8140.7986.6673.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,714.5334,775.16238,515.33120,062.90
  基金单位总额512,018.23331,760.23944,307.91817,221.96
  未分配净收益57,091.5528,333.4397,166.6764,706.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值569,109.78360,093.661,041,474.58881,928.46
  负债及持有人权益合计641,824.31394,868.821,279,989.921,001,991.37